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科创拐点信号看板

监控对象:科创 · 半导体 · 芯片 · 人工智能 · 光模块 · 基准 2026-09-16 03:16 旧金山

拐点 = thesis 破了,不是价格涨跌了。价格波动是噪声,逻辑破了才是信号。

国产替代:— · 半导体销售:— 只看信号 —

拐点信号 · Thesis 层

科创 / 半导体 · 产业逻辑—

③ 国产替代证伪

看什么:国产设备/材料在大厂产线份额掉头;头部晶圆厂订单系统性转回海外供应链。

不算数的:单月波动、股价涨跌、单个公司的短期消息。

判断:—

    核对源:SEMI / SEAJ 数据、龙头公司季报与公告、出口管制变化 · 频率:每日排查

    半导体 / 芯片 · 周期位置—

    ④ 半导体销售增速见顶

    看什么:SIA 全球半导体月度销售同比,连续 2–3 个月回落才算。

    不算数的:单月回落、环比波动、单一品类(如存储)的独立周期。

    最新读数:—

    核对源:SIA 月报(公开转载)· 频率:月检

    市场读数 · 不计入 thesis

    科创 50 与成分股广度

    —

    —

    核对源:Tushare 指数日线、TradingView 均线 · 频率:每日

    市场读数 · 不计入 thesis

    科创板 IPO 与募资

    —

      核对源:交易所披露 · 频率:每日

      科创 · 半导体 · 芯片 · 人工智能 · 光模块 ETF · 仅供参考,不构成信号

      科创 50 权重前十 · 成分股广度明细

      权重为科创 50 最新一期 · 均线为 TradingView 日线

      告警来了 · 三步核对

      1. 验真:消息里的数字逐个对实时值,一个是假的 → 整条作废,停。
      2. 验主次:一阶还是二阶?半导体销售与晶圆厂订单是一阶,指数与 ETF 涨跌是二阶;单个公司的消息是三阶。
      3. 验逻辑:对照上面两条 thesis,触发了吗?没触发 = 不动,看一眼,关掉。